解讀青島2012預(yù)算報(bào)告:支出69.78億保民生 增38.6%

????關(guān)于青島市二○一一年預(yù)算執(zhí)行情況和二○一二年預(yù)算﹙草案﹚的報(bào)告﹙摘要﹚

????—— 二 ○ 一二年三月二十五日在青島市第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

????青島市財(cái)政局局長(zhǎng) 周安

????一、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

????2011年，全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成566億元，增長(zhǎng)25.1％，完成預(yù)算的108.9％。當(dāng)年收入加上中央稅收返還和代理發(fā)行的地方政府債券等各項(xiàng)體制結(jié)算收入54.68億元，全市地方財(cái)政一般預(yù)算財(cái)力為620.68億元，當(dāng)年一般預(yù)算支出為614.64億元，增長(zhǎng)22.6％，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.94億元。收支相抵，結(jié)余990萬(wàn)元。其中，區(qū)市級(jí)地方一般預(yù)算收入完成349.63億元，增長(zhǎng)30％。

????2011年，市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成216.37億元，增長(zhǎng)17.8％，完成預(yù)算的105.2％，占全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入的38.2％。當(dāng)年收入加上中央稅收返還和代理發(fā)行的地方政府債券等各項(xiàng)體制結(jié)算收入36.65億元，市本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算財(cái)力為253.02億元，一般預(yù)算支出為247.02億元，增長(zhǎng)16.9％；預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.94億元，其中預(yù)留應(yīng)急價(jià)格調(diào)控資金1億元。收支相抵，結(jié)余667萬(wàn)元。

????另外，保稅港區(qū)一般預(yù)算收入2.89億元，增長(zhǎng)28.5％，加上各項(xiàng)體制結(jié)算收入0.45億元，當(dāng)年財(cái)力3.34億元，一般預(yù)算支出3.34億元，收支平衡。高新區(qū)一般預(yù)算收入3.45億元，增長(zhǎng)123.7％，加上各項(xiàng)體制結(jié)算收入1.35億元，當(dāng)年財(cái)力4.8億元，一般預(yù)算支出4.8億元，收支平衡。

????2011年財(cái)政主要工作情況是：

????一是用預(yù)算評(píng)審的方式促使財(cái)政資金用在刀刃上。專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排前，引入專(zhuān)家、委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)業(yè)評(píng)定，合理確認(rèn)績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算額度。2011年，將評(píng)審范圍由專(zhuān)項(xiàng)資金、基本建設(shè)資金拓展到專(zhuān)項(xiàng)支出和上級(jí)專(zhuān)款，評(píng)審項(xiàng)目由上年的37項(xiàng)增加到47項(xiàng)，資金規(guī)模由43.4億元增加到58億元，全年共審減資金10億元，審減率17.2％，有效促進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金科學(xué)配置。項(xiàng)目完成后，對(duì)照設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)31億元資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年度預(yù)算安排的重要依據(jù)，有效促進(jìn)財(cái)政管理由投入型向效益導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變。

????二是利用信息化手段實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算單位資產(chǎn)的統(tǒng)籌統(tǒng)管。開(kāi)發(fā)資產(chǎn)管理信息平臺(tái)，將預(yù)算單位基礎(chǔ)信息納入數(shù)據(jù)庫(kù)管理，準(zhǔn)確掌握單位資產(chǎn)的總量、構(gòu)成、分布、增減等基礎(chǔ)信息，有效解決資產(chǎn)管理“前清后亂”、“家底不清”問(wèn)題，推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)由分散管理向集約管理、靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理與資產(chǎn)管理的有機(jī)結(jié)合。

????三是創(chuàng)建政府債務(wù)監(jiān)管新機(jī)制嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)融資平臺(tái)進(jìn)行清理分類(lèi)，核實(shí)融資平臺(tái)名錄及債務(wù)余額。建立政府投資公司舉借債務(wù)審批、核準(zhǔn)和登記制度，及時(shí)掌握政府投資公司運(yùn)營(yíng)情況和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況。將政府債務(wù)納入預(yù)算管理，加大預(yù)算對(duì)政府債務(wù)舉借、使用、償還的控制。對(duì)政府債務(wù)狀況實(shí)施逐月統(tǒng)計(jì)，逐季監(jiān)測(cè)，定期分析，及時(shí)對(duì)政府債務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

????四是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革加強(qiáng)財(cái)政撥付環(huán)節(jié)的管控。全面推開(kāi)公務(wù)卡改革，市級(jí)預(yù)算單位全部納入公務(wù)卡改革范圍，全面掌握公務(wù)卡支付的明細(xì)信息，將公務(wù)消費(fèi)置于陽(yáng)光之下，掃除行政事業(yè)單位現(xiàn)金管理的“盲區(qū)”。對(duì)超過(guò)5萬(wàn)元的支出全面實(shí)行財(cái)政直接支付，有效防止財(cái)政資金的截留、擠占、挪用。全年市本級(jí)直接支付 59.7億元，占集中支付支出的57.6％，比上年提高23個(gè)百分點(diǎn)。

????五是打造大監(jiān)督機(jī)制確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。將專(zhuān)項(xiàng)資金、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理和政府投資項(xiàng)目的業(yè)務(wù)工作流程納入立體化信息監(jiān)管平臺(tái)，利用現(xiàn)代技術(shù)手段對(duì)違規(guī)問(wèn)題實(shí)時(shí)預(yù)警、及時(shí)糾錯(cuò)，從源頭上嚴(yán)防權(quán)力失控和行為失范的風(fēng)險(xiǎn)。建立行政事業(yè)單位財(cái)會(huì)人員從業(yè)資格和財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人任用審核機(jī)制，對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目派駐財(cái)務(wù)監(jiān)督員，將監(jiān)管鏈條向預(yù)算單位和重點(diǎn)項(xiàng)目延伸。組織對(duì)抗旱救災(zāi)、重點(diǎn)小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固等12項(xiàng)民生資金的集中檢查，進(jìn)一步構(gòu)筑財(cái)政監(jiān)控的“防火墻”。

????六是通過(guò)預(yù)算公開(kāi)推進(jìn)財(cái)政資金規(guī)范透明。向社會(huì)公開(kāi)市級(jí)財(cái)政收支預(yù)決算和70家市直部門(mén)的預(yù)算。在全國(guó)率先實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)資金全過(guò)程預(yù)算公開(kāi)，將新農(nóng)合等37項(xiàng)資金規(guī)模達(dá)44億元的重點(diǎn)民生專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排和執(zhí)行情況，全部在青島政務(wù)網(wǎng)上公開(kāi)，將資金安排使用管理的全過(guò)程置于社會(huì)各界監(jiān)督之下，讓財(cái)政資金陽(yáng)光運(yùn)行。

????二、2012年財(cái)政預(yù)算草案

????（一）一般預(yù)算收支安排草案

????2012年，全市一般預(yù)算收入安排651億元，增長(zhǎng)15％。市本級(jí)一般預(yù)算收入安排242億元，增長(zhǎng)12％。市本級(jí)收入加上中央稅收返還和代理發(fā)行的地方政府債券等各項(xiàng)體制結(jié)算收入33億元，市本級(jí)一般預(yù)算財(cái)力為275億元，一般預(yù)算支出相應(yīng)安排275億元。

????（二）市本級(jí)政府性基金預(yù)算安排草案

????2012年市本級(jí)政府性基金收入安排207.91億元，下降27.6％，加上體制結(jié)算收入2.27億元，政府性基金支出相應(yīng)安排210.18億元。

????（三）市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排草案

????2012年市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排3.12億元，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出相應(yīng)安排3.12億元。

????（四）地方政府債券預(yù)算安排草案

????2012年，中央代理我市發(fā)行地方政府債券安排15億元，主要用于海灣大橋市區(qū)段接線、鐵路沿線環(huán)境整治、新機(jī)場(chǎng)及臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)、市區(qū)河道整治、環(huán)灣大道、長(zhǎng)沙路跨鐵路高架橋、金水路改造、福州路打通和中央投資項(xiàng)目地方配套等項(xiàng)目支出。

????（五）保稅港區(qū)和高新區(qū)預(yù)算安排草案

????2012年，保稅港區(qū)一般預(yù)算收入安排3.32億元，增長(zhǎng)15％，加上稅收返還等各項(xiàng)結(jié)算收入0.44億元，當(dāng)年財(cái)力3.76億元，一般預(yù)算支出相應(yīng)安排3.76億元。

????2012年，高新區(qū)一般預(yù)算收入安排3.97億元，增長(zhǎng)15％，加上稅收返還等各項(xiàng)結(jié)算收入1.74億元，當(dāng)年財(cái)力5.71億元，一般預(yù)算支出相應(yīng)安排5.71億元。

????（六）市本級(jí)一般預(yù)算支出安排的具體情況

????按照財(cái)政部關(guān)于將上級(jí)財(cái)政專(zhuān)款補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)資金一并編入收支預(yù)算的要求，2012年市級(jí)行政事業(yè)單位基本支出安排90億元；專(zhuān)項(xiàng)資金安排184.35億元；政府債務(wù)還本付息支出安排27.4億元；償債準(zhǔn)備金安排4.75億元；預(yù)備費(fèi)安排3億元，符合《預(yù)算法》的規(guī)定。市本級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排情況是：

????1.大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策。這方面的支出共安排14.26億元，同比增長(zhǎng)36.5％。其中：安排1.2億元，落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益補(bǔ)償?shù)然蒉r(nóng)補(bǔ)貼政策；安排0.66億元，健全動(dòng)物疫病防控、林業(yè)有害生物防治及森林防火等農(nóng)業(yè)災(zāi)害防御體系；安排2.8億元，用于農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造及支持城鎮(zhèn)化建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)；安排8.28億元，用于扶持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)大沽河高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，其中，安排0.67億元，增長(zhǎng)42.5％，用于農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)科技推廣服務(wù)體系建設(shè)，通過(guò)科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)和支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。另外，從政府性基金中安排22.69億元，用于大沽河綜合治理和農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)。匯總以上一般預(yù)算和基金安排的支出，2012年用于支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)36.95億元，比上年增加10.3億元。

????2.大力支持重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。這方面的支出共安排23.7億元，同比增長(zhǎng)67.1％。其中：安排科技專(zhuān)項(xiàng)資金4.26億元，增長(zhǎng)43.6％，用于高新技術(shù)孵化器建設(shè)、大院大所引進(jìn)和市政府確定的其他科技項(xiàng)目。安排7.74億元，用于藍(lán)色硅谷建設(shè)和高端產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、外貿(mào)及現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展等；安排8.41億元，為農(nóng)村商業(yè)銀行和海協(xié)信托注資及落實(shí)兌現(xiàn)支持金融業(yè)發(fā)展政策，推動(dòng)法人金融機(jī)構(gòu)發(fā)展；安排0.92億元，用于支持重點(diǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)；安排1億元，用于落實(shí)去年家電下鄉(xiāng)和以舊換新補(bǔ)貼政策增支；安排0.98億元，用于“菜籃子”建設(shè)、糧食發(fā)展、食品安全監(jiān)管等；安排0.29億元，用于國(guó)有（集體）企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核。

????3.大力支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)，推進(jìn)宜居城市建設(shè)。這方面的支出共安排14.12億元，增長(zhǎng)6.7倍。其中：安排市容生態(tài)環(huán)境綜合整治專(zhuān)項(xiàng)資金5億元，用于視覺(jué)污染、環(huán)境衛(wèi)生、鐵路沿線、市政道路、停車(chē)秩序、建筑立面、居民樓院、建筑工地等市容環(huán)境整治；安排5億元（含從政府性基金中安排的1億元），用于城區(qū)綠化，美化綠化城市面貌，改善居民生活環(huán)境；安排4億元，用于海泊河等城區(qū)河道治理；安排0.39億元，支持可再生能源建筑規(guī)?；瘧?yīng)用和建筑節(jié)能改造；安排0.74億元，用于重點(diǎn)污染源治理和環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力建設(shè)。

????4.大力支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，著力保障和改善民生。這方面的支出共安排69.78億元，同比增長(zhǎng)38.6％。

????——教育事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金安排17.6億元，同比增長(zhǎng)31.8％。其中：安排6.33億元，用于免除教育收費(fèi)、免除全市義務(wù)教育段學(xué)生教科書(shū)和作業(yè)本費(fèi)用、農(nóng)村中小學(xué)工資和公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、教育救助等；安排3.8億元，用于高校共建和化債；安排0.6億元，用于促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展；安排6.86億元，用于實(shí)施校舍維修改造、推進(jìn)校舍安全工程和改善學(xué)校辦學(xué)條件等。另外，安排10.1億元，用于教育系統(tǒng)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，并從政府性基金中安排8.58億元，用于基礎(chǔ)教育學(xué)校、中等職業(yè)學(xué)校擴(kuò)大規(guī)模、改善辦學(xué)條件等。匯總以上一般預(yù)算和基金安排的支出，2012年用于教育的資金共計(jì)36.28億元，比上年增加8.53億元。

????——宣傳文化專(zhuān)項(xiàng)資金安排3.35億元，同比增長(zhǎng)51.8％。其中：安排文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1.5億元，設(shè)立文化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，轉(zhuǎn)變投入方式，推進(jìn)文化強(qiáng)市建設(shè)；安排0.99億元，用于優(yōu)秀劇目創(chuàng)作及演出、免費(fèi)開(kāi)放博物館經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)等；安排0.17億元，用于提高農(nóng)村文化建設(shè)服務(wù)水平；安排0.6億元，進(jìn)一步加大對(duì)外宣傳力度。另外，從政府性基金中安排0.32億元，用于精神文明建設(shè)和重大文化活動(dòng)支出等。

????——體育專(zhuān)項(xiàng)資金安排1.16億元，同比增長(zhǎng)36.5％。其中：安排體育事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金0.78億元，主要用于扶持職業(yè)體育俱樂(lè)部發(fā)展、高水平后備基地和戶外健身園建設(shè)等；安排帆船運(yùn)動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金0.38億元，用于舉辦帆船節(jié)慶活動(dòng)和“帆船之都”城市推介以及申辦承辦克利伯環(huán)球帆船賽、極限帆船系列賽等。

????——醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金安排9.33億元，同比增長(zhǎng)53.7％。其中：安排農(nóng)村新型合作醫(yī)療補(bǔ)助資金5億元，進(jìn)一步提高籌資和財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；安排基本和重大公共服務(wù)衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)1.25億元，向居民提供疾病預(yù)防控制、婦幼保健等公共衛(wèi)生服務(wù)；安排0.11億元，開(kāi)展兒童口腔疾病預(yù)防；安排醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助1.41億元、村衛(wèi)生室改造及醫(yī)療科研補(bǔ)助0.54億元、傳染病防控經(jīng)費(fèi)0.16億元，進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)公共衛(wèi)生服務(wù)能力。

????——社會(huì)保障專(zhuān)項(xiàng)資金安排 32.1億元，同比增長(zhǎng)39.1％。其中：安排10.75億元，用于企事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助；安排8.8億元，落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助政策，提高優(yōu)撫對(duì)象生活待遇；安排1.73億元，用于提高城鄉(xiāng)居民低保標(biāo)準(zhǔn)和為低保家庭發(fā)放生活必需品；安排3.48億元，對(duì)困難群體和特殊人員實(shí)施救助和補(bǔ)貼；安排1.14億元，大力扶持我市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)和殘疾人事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步提升社會(huì)福利服務(wù)水平；安排0.75億元，在全國(guó)率先建立大病醫(yī)療救助制度；安排民政事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金0.59億元，用于開(kāi)展雙擁和元旦春節(jié)送溫暖活動(dòng)等；安排4.86億元，主要用于促進(jìn)城鄉(xiāng)就業(yè)等。

????——其他社會(huì)事業(yè)安排6.24億元。其中：安排計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)資金0.81億元，用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶和特扶、孕前優(yōu)生檢查及對(duì)計(jì)劃生育婦女實(shí)施分娩補(bǔ)助等；安排2.64億元，用于公檢法司等政法保障經(jīng)費(fèi)支出；安排0.21億元，用于安全隱患整改和安全生產(chǎn)監(jiān)管；安排引進(jìn)人才專(zhuān)項(xiàng)資金0.86億元，落實(shí)引進(jìn)人才補(bǔ)助政策，扶持歸國(guó)留學(xué)人員和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)；安排1.37億元，對(duì)口支援西藏、新疆、貴州等。

????5.大力支持城市建設(shè)與維護(hù)，優(yōu)化城市人居環(huán)境。這方面的支出共安排48.89億元。其中：安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金25.6億元 （含從政府性基金中安排的3.1億元），用于社會(huì)事業(yè)、生態(tài)環(huán)保等城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)；安排公交企業(yè)虧損補(bǔ)貼6.2億元、城市供熱虧損補(bǔ)貼4億元、自來(lái)水虧損補(bǔ)貼2.8億元，促進(jìn)城市公用事業(yè)快速發(fā)展；安排垃圾處理費(fèi)2.18億元，用于城市垃圾收運(yùn)體系建設(shè)、餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理、垃圾滲濾液處置、垃圾焚燒等；安排污水處理費(fèi)5.52億元，用于海泊河、李村河、團(tuán)島、樓山河四大污水廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市政管網(wǎng)維護(hù)等；安排城市維護(hù)費(fèi)3.58億元，用于城區(qū)道路橋梁、園林綠化等設(shè)施的維護(hù)。

????6.大力支持交通事業(yè)發(fā)展，提升公路交通運(yùn)輸承載能力。這方面的支出共安排13.6億元，主要用于償還公路交通債務(wù)本息，加強(qiáng)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)維護(hù)等。