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煙臺(tái)冰輪投資亮點(diǎn)亟待挖掘 具很高安全邊際

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2010-10-10 13:31:07 中國證券報(bào) 現(xiàn)有新聞評(píng)論      新聞報(bào)料

????分析師發(fā)表研究報(bào)告認(rèn)為,公司投資亮點(diǎn)并沒有被市場(chǎng)所挖掘,公司具備很高的安全邊際,重申對(duì)公司“買入”的評(píng)級(jí),給出6個(gè)月目標(biāo)價(jià)18.14元。由于其三家參股公司利潤(rùn)增速超出預(yù)期,因此上調(diào)公司2010-2011年EPS至0.72元和1.06元。

????公司是中國最大的自制螺桿制冷壓縮機(jī)、活塞式壓縮機(jī)及工業(yè)制冷成套設(shè)備的生產(chǎn)企業(yè),主要利潤(rùn)來源是投資收益,公司凈利潤(rùn)中有73.74%的比例來自于

低碳經(jīng)濟(jì)類的參股公司,投資收益具有可持續(xù)性和較快的增長(zhǎng)速度。

????從公司基本面來看,幾家參股公司已經(jīng)開始產(chǎn)能釋放,并積極推出新產(chǎn)品;子公司冰輪鑄造2010開始有望扭虧為盈;母公司通過開拓產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域,增強(qiáng)了收入的抗周期性。從宏觀政策面來看,國家的地鐵和核電建設(shè)速度加快,增加了公司產(chǎn)品需求;其次,國家在“十二五”期間將愈加重視工業(yè)節(jié)能減排、建筑節(jié)能、地?zé)崂玫裙?jié)能技術(shù),這也為參股公司的發(fā)展提供了廣闊的空間。

????分析師認(rèn)為,一旦大盤企穩(wěn)回升,公司低估的股價(jià)將會(huì)快速修復(fù)。公司是具有業(yè)績(jī)支撐且估值不高的低碳經(jīng)濟(jì)類投資標(biāo)的,當(dāng)市場(chǎng)對(duì)國家宏觀調(diào)控政策風(fēng)險(xiǎn)存在擔(dān)憂時(shí),此類符合國家“調(diào)結(jié)構(gòu)”發(fā)展方向的投資標(biāo)的將有望受到市場(chǎng)追捧;同時(shí),公司的業(yè)績(jī)受后續(xù)宏觀調(diào)控政策的負(fù)面影響較小,未來節(jié)能減排政策、地鐵以及核電建設(shè)進(jìn)程加快反而將有助于公司業(yè)績(jī)的高增長(zhǎng)。

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