本公司財(cái)務(wù)年報(bào)經(jīng)山東匯德會(huì)計(jì)師事務(wù)所（2001）匯所審字第5－－－－005號(hào)出具無保留意見《審計(jì)報(bào)告》，無形資產(chǎn)已根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)［2000］25號(hào)和財(cái)會(huì)［2001］7號(hào)文計(jì)提了減值準(zhǔn)備并對99年度進(jìn)行了追溯調(diào)整。2、簡化的資產(chǎn)負(fù)債表（2000年度金額單位：人民幣元）項(xiàng)目年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)284，955，755．07323，097，642．76其中：貨幣資金54，499，155．1476，137，856．66應(yīng)收款項(xiàng)凈額120，333，522．88121，400，308．77存貨凈額94，487，243．62104，465，209．43固定資產(chǎn)凈值59，156，039．5672，561，586．06資產(chǎn)合計(jì)365，447，312．08430，669，065．29流動(dòng)負(fù)債合計(jì)179，469，407．39153，065，129．38長期負(fù)債合計(jì)13，380，000．0082，818，320．00負(fù)債合計(jì)192，849，407．39235，883，449．38股本45，524，016．0045，524，016．00資本公積52，950，482．4752，950，482．47盈余公積30，861，753．6836，616，573．20未分配利潤43，253，438．2858，060，460．71

　 所有者權(quán)益合計(jì)172，589，690．43193，151，532．38

　 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)365，447，312．08430，669，065．293、簡化的損益表（金額單位：人民幣元）

　 項(xiàng)目99年度2000年度主營業(yè)務(wù)收入184，200，266．58325，064，294．98主營業(yè)務(wù)成本98，762，798．74181，793，052．05利潤總額32，187，477．7450，055，132．28減：所得稅11，890，265．4015，310，216．26少數(shù)股東損益－385．80525，869．27

　 凈利潤20，297，598．1434，219，046．754、簡化的現(xiàn)金流量表（2000年度金額單位：人民幣元）項(xiàng)目金額（1）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入合計(jì)414，906，506．08現(xiàn)金流出合計(jì)372，833，813．43經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額42，072，692．65（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入合計(jì)498，091．44現(xiàn)金流出合計(jì)28，551，157．66投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額－28，053，066．22（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入合計(jì)86，200，000．00現(xiàn)金流出合計(jì)78，580，924．91籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額7，619，075．09現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額21，638，701．525、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目99年2000年（1）流動(dòng)比率（％）159211（2）速動(dòng)比率（％）106142（3）資產(chǎn)負(fù)債率（％）52．7754．77（4）每股凈資產(chǎn)（元／股）3．794．24（5）凈資產(chǎn)收益率（％）11．7617．72（6）每股收益（元／股）0．450．75三、股本結(jié)構(gòu)及主要股東持股情況（萬股）類別股份數(shù)額占總股本國家股2575．3156．57法人股1．240．03內(nèi)部職工股1975．8543．4四、2000年公司經(jīng)營情況回顧及2001年業(yè)務(wù)展望1、2000年經(jīng)營情況回顧

　 2000年，公司積極探索了貼近市場的經(jīng)營模式，切實(shí)提高了管理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，增強(qiáng)了技術(shù)創(chuàng)新能力，加強(qiáng)了新產(chǎn)品儲(chǔ)備，積極開展了大規(guī)模技術(shù)改造，加快了資產(chǎn)運(yùn)營步伐，共完成銷售收入3．25億元，同比增長76．47％；利潤5005．5萬元，同比增長55．51％；工業(yè)總產(chǎn)值2．4億元，同比增長20％；公司總資產(chǎn)4．3億元、凈資產(chǎn)2．07億元、資產(chǎn)負(fù)債率為51．6％、每股收益0．75元。2、2001年公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：銷售收入4億元、利潤6000萬元、每股收益0．88元；完成投資額1億元。五、重大事項(xiàng)1、公司出資990萬元人民幣，與國風(fēng)集團(tuán)公司共同組建成立了國風(fēng)大藥房連鎖有限公司，使公司擁有了全省最大的零售網(wǎng)絡(luò)；2、公司出資400萬元人民幣，與青島零零一工程有限公司、青島東瑞藥業(yè)公司共同出資組建“青島國風(fēng)東瑞有限責(zé)任公司”；3、公司投資540萬元人民幣，與青島金百合藥品銷售有限公司共同組建了青島國風(fēng)高科藥業(yè)有限責(zé)任公司。4、公司于2000年6月24日召開股東大會(huì)，審議并通過了《公司1999年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司1999年度財(cái)務(wù)決算、2000年度財(cái)務(wù)預(yù)算》、《公司1999年度利潤分配預(yù)案》；5、報(bào)告期內(nèi)無重大訴訟和仲裁等事項(xiàng)。六、備查文件1、載有董事長親筆簽名的年度報(bào)告；2、載有山東匯德會(huì)計(jì)事務(wù)所蓋章，注冊會(huì)計(jì)師簽名的審計(jì)報(bào)告；3、公司2000年度財(cái)務(wù)報(bào)表；4、其它有關(guān)備查文件。青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司2001年4月19日

　 青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　 青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2001年4月18日在海林山莊會(huì)議室召開。通過以下事項(xiàng)：

　 1、審議通過了2000年度董事會(huì)工作報(bào)告；2、審議通過董事會(huì)人員調(diào)整方案；

　 3、審議通過了2000年財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2001年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　 4、審議通過了2000年度利潤分配預(yù)案；

　 2000年度利潤分配方案為：每十股分配現(xiàn)金紅利三元（含稅）

　 5、審議提請股東大會(huì)審議公司本次分配后的剩余未分配利潤由本次股票發(fā)行后的新老股東共享的議案；

　 6、審議提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在公司股票發(fā)行后修改公司章程和辦理工商變更等事宜；

　 7、審議通過了公司申請公開發(fā)行人民幣普通股股票的事宜；

　 8、審議通過了公司本次公開發(fā)行股票募集資金使用計(jì)劃的議案；

　 9、審議了公司與青島國風(fēng)集團(tuán)藥材有限責(zé)任公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)之間簽訂的交易協(xié)議。

　 10、決定于2001年6月24日（周日）召開公司2000年度股東大會(huì)對上述事項(xiàng)進(jìn)行審議。青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)2001年4月18日

　 青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議

　 青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2001年4月18日在海林山莊召開，會(huì)議一致通過如下決議，并提交2000年股東大會(huì)進(jìn)行審議。1、審議并通過了2000年監(jiān)事會(huì)報(bào)告。2、審議并通過了監(jiān)事會(huì)人員調(diào)整方案。3、監(jiān)事會(huì)對公司關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審議，認(rèn)為公司2001年擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易是公平合理的，不存在損害中小股東利益的情況。2001年4月18日

　 青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2000年度股東大會(huì)的公告本公司定于2001年6月24日上午9點(diǎn)在本公司職工之家召開公司2000年股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：一、大會(huì)議程1、審議2000年度董事會(huì)工作報(bào)告；2、審議2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3、審議2000年財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2001年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；4、審議董事會(huì)人員調(diào)整方案；5、審議監(jiān)事會(huì)人員調(diào)整議案；6、審議2000年度利潤分配方案；7、提議提請股東大會(huì)審議公司本次分配后的剩余未分配利潤由本次股票發(fā)行后的新老股東共享的議案；8、審議提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在公司股票發(fā)行后修改公司章程和辦理工商變更等事宜；9、審議公司申請公開發(fā)行人民幣普通股股票的事宜；10、審議公司申請公開發(fā)行股票籌集資金使用計(jì)劃的議案；11、審議公司與青島國風(fēng)集團(tuán)藥材有限責(zé)任公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)之間簽訂的交易協(xié)議；二、出席會(huì)議人員1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；2、截止至6月16日下午，在青島證券交易中心登記在冊并持有本公司股份的股東。因故不能出席的股東可書面授權(quán)委托代表人出席。三、出席會(huì)議登記方法1、個(gè)人股東憑本人身份證、股東帳戶卡進(jìn)行登記；2、法人股東持單位證明、法人股東帳戶卡及法定代表人身份證；3、委托出席者須憑個(gè)人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡進(jìn)行登記；4、外地股東可憑有關(guān)證件以傳真或信函方式登記；5、登記時(shí)間：2001年6月17日上午：8：00—11：00下午：13：00—16：006、登記地點(diǎn)：本公司前門傳達(dá)室四、其它事項(xiàng)1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東住宿、交通費(fèi)自理；2、聯(lián)系地址：青島市延安三路101號(hào)電話：3889052傳真：3868214郵編：266071聯(lián)系人：汪民青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)2001年4月18日授權(quán)委托書

　 茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（單位）出席青島國風(fēng)藥業(yè)股份有限公司2000年度股東大會(huì)，并代為行使權(quán)利。委托人簽名：身份證號(hào)：受托人簽名：身份證號(hào)：委托人持股數(shù)：委托日期：年月日